遠(yuǎn)夢家居:遠(yuǎn)夢家居用品股份有限公司2016年年度報告摘要

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公告編號：2017-010 證券代碼：835735 證券簡稱：遠(yuǎn)夢家居 主辦券商：大通證券 遠(yuǎn)夢家居用品股份有限公司 2016年年度報告摘要 一、重要提示 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀 同時刊載于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定信息披露平臺( www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)的年度報告全文。 1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無 法保證或存在異議。 1.3 公司全體董事均出席了審議本次年報的董事會會議。 1.4 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本公司2016年度財務(wù)報告進行了審 計，并且出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。 1.5 公司聯(lián)系方式： 董事會秘書(信息披露負(fù)責(zé)人)：李鵬鵬 聯(lián)系電話：0769-89788218 傳 真：0769-83085188 電子郵箱：yourmoon@yourmoon.com 辦公地址：東莞市厚街鎮(zhèn)南五馳生工業(yè)區(qū) 二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù) 本期 上年同期 增減比例 資產(chǎn)總計(元) 530,744,320.66 601,230,366.90 -11.72% 歸屬于掛牌公司股東 260,113,756.75 242,026,459.03 7.47% 的凈資產(chǎn)(元) 營業(yè)收入(元) 536,188,594.10 639,752,271.35 -16.19% 歸屬于掛牌公司股東 18,087,297.72 15,019,215.09 20.43% 的凈利潤 歸屬于掛牌公司股東 15,326,106.38 13,333,235.97 14.95% 的扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤(元) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 50,757,283.57 82,205,689.58 流量凈額(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率 7.20% 6.57% 基本每股收益(元/ 股) 0.23 0.20 15.00% 歸屬于掛牌公司股東 的每股凈資產(chǎn)(元) 3.33 3.10 7.47% 2.2股本結(jié)構(gòu) 股份性質(zhì) 期初 本期變動 期末 數(shù)量 比例% 數(shù)量 比例% 無限售股份總數(shù) 29,874, 38.30% 0 29,874,999 38.30% 999 無限售 其中：控股股東、實際控制 15,375, 19.71% -200,000 15,175,000 19.46% 條件股人 000 份 董事、監(jiān)事、高管 15,375, 19.71% -200,000 15,175,000 19.46% 000 核心員工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售股份總數(shù) 48,125, 61.70% 0 48,125,001 61.70% 001 有限售 其中：控股股東、實際控制 46,125, 59.13% 0 46,125,000 59.13% 條件股人 000 份 董事、監(jiān)事、高管 46,125, 59.13% 0 46,125,000 59.13% 000 核心員工 0 0.00% 0 0 0.00% 總股本 78,000, - 0 78,000,000 - 000 普通股股東人數(shù) 7 2.3前十名股東持股情況表 序號 股東名稱 期初持股數(shù) 持股變動 期末持股數(shù) 期末持 期末持有限 期末持有無限 股比例% 售股份數(shù)量 售股份數(shù)量 1 許鎮(zhèn)智 55,350,000 -200,000 55,150,000 70.71% 41,512,500 13,637,500 2 陳楚莊 6,150,000 0 6,150,000 7.88% 4,612,500 1,537,500 CAPITAL TODAY 3 INVESTMENT 13,500,000 0 13,500,000 17.31% 0 13,500,000 XII(HK) LIMITED 4 東莞思齊 1,200,000 0 1,200,000 1.54% 800,000 400,000 5 東莞卓思 1,000,000 0 1,000,000 1.28% 666,667 333,333 6 東莞卓志 800,000 0 800,000 1.03% 533,334 266,666 7 鐘永隆 0 200,000 200,000 0.26% 0 200,000 合計 78,000,000 0 78,000,000 100.00% 48,125,001 29,874,999 注：各股東期末持股比例合計數(shù)超過100%，是由于四舍五入造成的。 2.4 公司與控股股東、實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 注：許鎮(zhèn)智與陳楚莊系夫妻關(guān)系，共同作為公司的實際控制人，同時許鎮(zhèn)智、陳楚莊夫婦兩系東莞思齊、東莞卓思、東莞卓志的普通合伙人。 三、管理層討論與分析 3.1 商業(yè)模式 公司主要從事床上用品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括芯類、布藝類、夏涼類和其他家居類四大類產(chǎn)品。公司以多年來積累的研發(fā)技術(shù)及經(jīng)驗為核心，一方面不斷完善與上游供應(yīng)鏈的銜接與整合，另一方面以可靠的產(chǎn)品品質(zhì)與良好的服務(wù)鞏固拓展下游客戶，形成了一套行之有效的商業(yè)模式。 公司自成立以來，一直秉承“為消費者創(chuàng)造簡潔、時尚、高品質(zhì)的舒適床品”的理念，在商超銷售渠道領(lǐng)域取得了較大的發(fā)展，成長為集先進的研發(fā)設(shè)計、市場調(diào)研、遍布全國的采購基地、現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間、高效的自有物流配送和健全的銷售服務(wù)體系于一體的床上用品整體解決方案供應(yīng)商。 近年來，憑借強大的研發(fā)實力、穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝、顯著的成本優(yōu)勢、高素質(zhì)的管理團隊，贏得了包括沃爾瑪(Walmart)、易初蓮花(Lotus)、麥德龍(Metro)、大潤發(fā)(RT-Mart)、永輝、人人樂等在內(nèi)的多家優(yōu)質(zhì)連鎖商超客戶資源，銷售網(wǎng)點超過3,000個，有效覆蓋了全國數(shù)百個城市和地區(qū)，使公司的床上用品在商超銷售渠道領(lǐng)域取得了有利的競爭地位。公司的自主品牌“遠(yuǎn)夢”已成為國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先品牌。 除了主要通過商超銷售渠道為廣大消費者提供高性價比的全套床上用品外，品牌和渠道的多元化也成為公司體現(xiàn)差異化、填補市場空白的有效方式。公司現(xiàn)有的“戴比爾斯”、“懷貝家紡”、“甜蜜寶貝”、“絲芙蘭”等品牌，使得公司產(chǎn)品通過專賣店、百貨專柜和電子商務(wù)等渠道覆蓋了以中高端和兒童、青少年為主體的消費人群。 多品牌的戰(zhàn)略體系有助于公司最大效率的提升市場占有率，也為多元化的銷售渠道奠定了堅實的基礎(chǔ)；伴隨著公司銷售渠道的不斷延伸和供應(yīng)鏈的不斷優(yōu)化，公司將逐步成為集產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、物流、銷售、服務(wù)于一體的全國性的床上用品集散平臺。 2014 年公司啟動了“大家居”戰(zhàn)略的新商業(yè)模式，目前正處于逐步有序的 實驗階段。“大家居”戰(zhàn)略有助于公司利用品牌優(yōu)勢充分發(fā)揮公司的供應(yīng)鏈整合能力，促使公司在零售新領(lǐng)域穩(wěn)步推進�！按蠹揖印睉�(zhàn)略是對以往商業(yè)模式的重要補充。 3.2 報告期內(nèi)經(jīng)營情況回顧 報告期內(nèi)經(jīng)營情況: 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)銷售收入53618.86萬元，比上年同期下降16.19%；實 現(xiàn)凈利潤1808.73萬元，比上年同期增長20.43%；毛利率46.34%，比上年同期 提高4.49個百分點；基本保持公司2016年產(chǎn)品升級、品牌升級的節(jié)奏。 (1)公司在報告期內(nèi)，公司持續(xù)對客戶群體優(yōu)化淘汰，嚴(yán)格執(zhí)行2015年制 定的客戶評估體系，對經(jīng)過評價不符合合作條件的客戶公司在報告期內(nèi)逐步終止了合作，是形成上述銷售收入下降的主要原因。 (2)公司持續(xù)加大對原有營銷模式的升級投入，場景化體驗式營銷模式的推廣初見成效，2016年度公司在全國范圍完成銷售網(wǎng)點的改造升級超過100個，是形成上述凈利潤增長和毛利率上升的主要原因。 2、信息系統(tǒng)建設(shè)方面 (1)報告期內(nèi)公司繼續(xù)優(yōu)化了ERP系統(tǒng)、公司POS系統(tǒng)、WMS系統(tǒng)、CRM 系統(tǒng)、OA 系統(tǒng)等信息管理系統(tǒng)；提高了公司在物流、資金流和信息流的管理效 率，優(yōu)化了公司在日常運營的管理流程；管理效率的不斷提升為公司未來業(yè)績持續(xù)增長奠定基矗 (2)報告期內(nèi)公司在ERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，逐步上線啟用全面預(yù)算管理系統(tǒng)， 通過實施全面預(yù)算管理系統(tǒng)，初步建立全面預(yù)算管理制度；將公司各個業(yè)務(wù)單元、部門，劃分為圍繞業(yè)務(wù)為中心的、權(quán)責(zé)利明確的利潤中心和成本中心，進一步地完善了績效考核體系。 (3)報告期內(nèi)公司正式啟動PLM(產(chǎn)品生命周期管理)項目，PLM系統(tǒng)能夠 充分利用分布在ERP、CRM等系統(tǒng)中的產(chǎn)品數(shù)據(jù)和企業(yè)智力資產(chǎn)，多層次協(xié)同整 合企業(yè)資源，為公司未來提升盈利能力提供了技術(shù)支持。 3、產(chǎn)品研發(fā)和優(yōu)化方面 報告期內(nèi)，公司的研發(fā)重點仍然集中在環(huán)保健康，新材料、新技術(shù)的應(yīng)用和體驗優(yōu)化三個方面，研發(fā)的投入提升了公司產(chǎn)品在功能方面的表現(xiàn)，也是報告期內(nèi)公司毛利率繼續(xù)上升的主要原因。 (1)報告期內(nèi)，公司對芯類產(chǎn)品的吸濕排汗功能進行了重點優(yōu)化，同時加強產(chǎn)品在可水洗方面的消費體驗，成功將吸濕親水系列產(chǎn)品(詳見公告編號：2016-032號)推向市場，提升產(chǎn)品附加值。 (2)報告期內(nèi)，公司圍繞“舒適”主題，利用國際高科技技術(shù)在產(chǎn)品的環(huán)保健康、保溫控制、柔軟蓬松等性能方面加大研發(fā)投入，成功推出植物纖維科技系列產(chǎn)品(詳見公告編號：2016-031 號)，受到市趁評，極大的提升了公司產(chǎn)品的科技含量。 報告期內(nèi)對經(jīng)營產(chǎn)生重大影響事項回顧: 1、公司在信息化建設(shè)方面持續(xù)投入，2016年10月正式啟動PLM(產(chǎn)品生命 周期管理)項目(詳見公告編號2016-033)，PLM系統(tǒng)能夠充分利用分布在ERP、 CRM等系統(tǒng)中的產(chǎn)品數(shù)據(jù)和企業(yè)智力資產(chǎn)，多層次協(xié)同整合企業(yè)資源，為公司未 來提升盈利能力提供了技術(shù)支持。 2、報告期內(nèi)公司繼續(xù)將部分同質(zhì)化嚴(yán)重的產(chǎn)能轉(zhuǎn)為外發(fā)加工或者直接淘汰，同時由于公司逐步終止了不符合合作條件的客戶的合作，使得公司可以集中資源投入到高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和推廣，上述措施也使公司在2016年度的毛利率較上一年度提高4.49%，為品牌升級提供有力支持。 3、自2015年6月，公司第一個場景化體驗式營銷模式的專柜正式落地，到 2016年度結(jié)束公司在全國范圍完成銷售網(wǎng)點的改造升級超過100個，公司在商 業(yè)模式升級方面取得了實質(zhì)性進展，為公司“大家居”戰(zhàn)略的落地實施提供了保障。 四、涉及財務(wù)報告的相關(guān)報告 4.1 與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的說明 財政部于2016年12月3日發(fā)布了《增值稅會計處理規(guī)定》，適用于2016年5 月1日起發(fā)生的相關(guān)交易。本公司執(zhí)行該規(guī)定的主要影響如下： 會計政策變更的內(nèi)容和原因 審批程序 受影響的報表項目名稱 和金額 (1)將利潤表中的“營業(yè)稅金及附 董事會決議 稅金及附加 加”項目調(diào)整為“稅金及附加”項 目。 (2)將自2016年5月1日起企業(yè)經(jīng) 董事會決議 調(diào)增稅金及附加 營活動發(fā)生的房產(chǎn)稅、土地使用稅、 184,357.44元，調(diào)減主 車船使用稅、瑩稅從“管理費用” 營業(yè)務(wù)成本3,830.4元， 項目重分類至“稅金及附加”項目， 調(diào)減銷售費用7,314.12 2016年5月1日之前發(fā)生的稅費不予 元，調(diào)減管理費用 調(diào)整。比較數(shù)據(jù)不予調(diào)整。 173,212.92元。 4.2 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的說明 適用 不適用 4.3 合并報表范圍發(fā)生變化的說明 與上年一致。 4.4 董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明 適用 不適用 遠(yuǎn)夢家居用品股份有限公司 董事會 2017年4月18日 [點擊查看PDF原文]