遠夢家居公司2016年半年度報告
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公司半年度大事記 1、2016 年 4 月 5 日，遠夢家居用品股份有限公司在新三板掛牌上市。 2、2016 年上半年，遠夢家居用品股份有限公司經(jīng)由廣東省版權(quán)局審核的新增獲批作品著作 權(quán)合計 46 項。 3、2016 年上半年，公司場景化體驗式營銷模式在商超領(lǐng)域初步成形。 目錄 聲明與提示 ......................................... 1 第一節(jié) 公司概覽 .................................... 2 第二節(jié) 主要會計數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標 ...................... 3 第三節(jié) 管理層討論與分析 ............................ 4 第四節(jié) 重要事項 .................................... 8 第五節(jié) 股本變動及股東情況 ......................... 10 第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高管及核心員工情況 ............. 11 第七節(jié) 財務報表 ................................... 12 第八節(jié) 財務報表附注 ............................... 25遠夢家居用品股份有限公司 聲明與提示 【聲明】公司董事會及其董事、監(jiān)事會及其監(jiān)事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 事項 是或否 是否存在董事、監(jiān)事、高級管理人員對半年度報告內(nèi)容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 否是否存在未出席董事會審議半年度報告的董事 否 是否存在豁免披露事項 否 是否審計 否 【備查文件目錄】 文件存放地點： 遠夢家居用品股份有限公司董事會備查文件 (一)載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)簽名并蓋章的財務報表。 (二)半年度內(nèi)在指定信息披露平臺上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 遠夢家居用品股份有限公司 第一節(jié) 公司概覽 一、公司信息 公司中文全稱 遠夢家居用品股份有限公司 英文名稱及縮寫 YOURMOON HOLDINGS LIMITED 證券簡稱 遠夢家居 證券代碼 835735 法定代表人 鄭俊亮 注冊地址 東莞市厚街鎮(zhèn)南五村 辦公地址 東莞市厚街鎮(zhèn)南五馳生工業(yè)區(qū) 主辦券商 大通證券 會計師事務所 立信會計師事務所(特殊普通合伙) 二、聯(lián)系人 董事會秘書或信息披露負責人 李鵬鵬 電話 076989788218 傳真 076983085128 電子郵箱 yourmoon@yourmoon.com 公司網(wǎng)址 www.yourmoon.com 聯(lián)系地址及郵政編碼 東莞市厚街鎮(zhèn)南五馳生工業(yè)區(qū)遠夢家居用品股份有限 公司；523000 三、運營概況 股票公開轉(zhuǎn)讓場所 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 掛牌時間 2016-04-05 行業(yè)(證監(jiān)會規(guī)定的行業(yè)大類)紡織業(yè) 主要產(chǎn)品與服務項目 床上用品、家具、竹制品、水墊系列、繡花、包裝袋、革制品、羽絨制品、羊毛制品、電熱毯及其配件的生產(chǎn)與銷售。 普通股股票轉(zhuǎn)讓方式 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 普通股總股本(股) 78，000，000 控股股東 許鎮(zhèn)智 實際控制人 許鎮(zhèn)智、陳楚莊是否擁有高新技術(shù)企業(yè)資格 否 公司擁有的專利數(shù)量 2 公司擁有的“發(fā)明專利”數(shù)量 0遠夢家居用品股份有限公司 第二節(jié) 主要會計數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標 一、 盈利能力 單位：元 本期 上年同期 增減比例 營業(yè)收入 275，814，716.20 328，226，463.94 -15.97% 毛利率% 46.39% 42.55% - 歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 15，811，166.34 12，017，229.98 31.57%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 15，631，272.91 12，086，201.25 29.33%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算) 6.33% 5.44% -加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算) 6.25% 5.47% - 基本每股收益 0.20 0.16 25.00% 二、 償債能力 單位：元 本期期末 本期期初 增減比例 資產(chǎn)總計 536，475，847.25 601，230，366.90 -10.77% 負債總計 278，638，221.88 359，203，907.87 -22.43% 歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn) 257，837，625.37 242，026，459.03 6.53%歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn) 3.31 3.10 6.77% 資產(chǎn)負債率% 51.94% 59.74% - 流動比率 2.31 1.89 - 利息保障倍數(shù) 4.55 3.59 - 三、 營運情況 單位：元 本期 上年同期 增減比例 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6，987，222.56 40，297，068.73 - 應收賬款周轉(zhuǎn)率 2.41 2.90 - 存貨周轉(zhuǎn)率 0.56 0.57 -遠夢家居用品股份有限公司 四、 成長情況 本期 上年同期 增減比例 總資產(chǎn)增長率% -10.77% -19.27% - 營業(yè)收入增長率% -15.97% -11.05% - 凈利潤增長率% 31.57% 181.87% - 第三節(jié) 管理層討論與分析 一、商業(yè)模式 公司主要從事床上用品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷售業(yè)務，主要產(chǎn)品包括芯類、布藝類、夏涼類和其他家居類四大類產(chǎn)品。公司以多年來積累的研發(fā)技術(shù)及經(jīng)驗為核心， 一方面不斷完善與上游供應鏈的銜接與整合，另一方面以可靠的產(chǎn)品品質(zhì)與良好的服 務鞏固拓展下游客戶，形成了一套行之有效的商業(yè)模式。 公司自成立以來，一直秉承“為消費者創(chuàng)造簡潔、時尚、高品質(zhì)的舒適床品”的理念，在銷售渠道領(lǐng)域取得了較大的革新發(fā)展，成長為集先進的研發(fā)設計、市場調(diào)研、客戶需求研究等功能，擁有遍布全國的采購基地、現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間、高效的自建物流系統(tǒng)、健全的銷售服務體系于一體的的床上用品整體解決方案供應商。 近年來，憑借強大的研發(fā)實力、穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝、顯著的成本優(yōu)勢、高素質(zhì)的管理團隊，公司業(yè)績?nèi)〉昧丝焖僭鲩L，贏得了包括沃爾瑪(Walmart)、易初蓮花(Lotus)、麥德龍(Metro)、大潤發(fā)(RT-Mart)、永輝、人人樂等在內(nèi)的多家優(yōu)質(zhì)連鎖商超客戶資源，銷售網(wǎng)點超過 3，000 個，有效覆蓋了全國數(shù)百個城市和地區(qū)，使公司的床上用品在商超銷售渠道領(lǐng)域取得了有利的競爭地位。公司的自主品牌“遠夢”已成為國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先品牌。 除了主要通過商超銷售渠道為廣大消費者提供高性價比的全套床上用品外，品牌和渠道的多元化也成為公司體現(xiàn)差異化、填補市場空白的有效方式。公司現(xiàn)有的“戴比爾斯”、“懷貝家紡”、“甜蜜寶貝”等品牌，使得公司產(chǎn)品通過專賣店、百貨專柜和電子商務等渠道覆蓋了以中高端和兒童、青少年為主體的消費人群。 多品牌的戰(zhàn)略體系有助于公司最大效率的提升市場占有率，也為多元化的銷售渠道奠定了堅實的基礎(chǔ)；伴隨著公司銷售渠道的不斷延伸和供應鏈的不斷優(yōu)化，公司將逐步成為集產(chǎn)品研發(fā)設計、物流、銷售、服務于一體的全國性的床上用品集散平臺。 2014 年公司啟動了“大家居”戰(zhàn)略的新商業(yè)模式，目前正處于逐步有序的實驗階段�！按蠹揖印睉�(zhàn)略有助于公司利用品牌優(yōu)勢充分發(fā)揮公司的供應鏈整合能力，促使公司在零售新領(lǐng)域穩(wěn)步推進�！按蠹揖印睉�(zhàn)略是對以往商業(yè)模式的重要補充。 報告期內(nèi)，公司著力在信息系統(tǒng)發(fā)展方面加大投入，不斷完善 ERP、WMS、CRM、 OA 等信息系統(tǒng)，并上線啟用全面預算管理系統(tǒng)；提高了公司戰(zhàn)略執(zhí)行的準確度，降低了公司面對復雜市場競爭環(huán)境決策失誤的風險。 二、經(jīng)營情況遠夢家居用品股份有限公司 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 27581.47 萬元，較上年同期下降 15.97%；實現(xiàn)凈利 潤 1581.12 萬元，較上年同期增長 31.57% ；經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額 698.72 萬元，比上年 同期減少 82.66% 。 1、財務指標簡析 公司在報告期內(nèi)，持續(xù)對篩選客戶的評估體系進行優(yōu)化，公司對經(jīng)過評價不 符合合作條件的客戶逐步終止了合作，是形成上述營業(yè)收入下降，而凈利潤增長較大的主要原因。 公司持續(xù)加大對原有商業(yè)模式的升級投入，場景化體驗式營銷模式的推廣需 要較大的投入，是造成經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額同期減少的重要原因。 2、信息系統(tǒng)建設方面 報告期內(nèi)公司繼續(xù)優(yōu)化了 ERP 系統(tǒng)、公司 POS 系統(tǒng)、WMS 系統(tǒng)、CRM 系統(tǒng)、 OA 系統(tǒng)等信息管理系統(tǒng)；提高了公司在物流、資金流和信息流的管理效率，優(yōu)化了公司在日常運營的管理流程；管理效率的不斷提升為公司未來業(yè)績持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。 報告期內(nèi)公司在 ERP 系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，逐步上線啟用全面預算管理系統(tǒng)，通過 實施全面預算管理系統(tǒng)，初步建立全面預算管理制度；將公司各個業(yè)務單元、部門，劃分為圍繞業(yè)務為中心的、權(quán)責利明確的利潤中心和成本中心，進一步地完善了績效考核體系。 3、產(chǎn)品研發(fā)和優(yōu)化方面報告期內(nèi)，公司的研發(fā)重點仍然集中在環(huán)保健康、新材料、新技術(shù)的應用和體驗 優(yōu)化三個方面，研發(fā)的投入提升了公司產(chǎn)品在功能方面的表現(xiàn)，也是報告期內(nèi)公司毛利率繼續(xù)上升的主要原因。 報告期內(nèi)，公司針對厄爾尼諾現(xiàn)象結(jié)束后雨水增多的氣候特征，對夏季商品 的吸濕排汗功能進行了重點優(yōu)化，不斷加強產(chǎn)品在可水洗方面的消費體驗，提升產(chǎn)品附加值。 報告期內(nèi)，公司圍繞“舒適”主題，在產(chǎn)品的定型、支撐性和保溫控制等性 能方面加大研發(fā)投入，預計下半年產(chǎn)品的附加值會有進一步的提升。 三、風險與價值 公司對持續(xù)到本報告期的風險因素采取積極有效的措施，加強事前防控，確保各類風險均在可控范圍內(nèi)。 (一)控股股東不當控制的法律風險報告期內(nèi)，公司實際控制人許鎮(zhèn)智、陳楚莊夫婦直接和間接持有公司的股份超過公司總股本的 78.59%。同時許鎮(zhèn)智擔任公司的董事長，能夠通過股東大會、董事會行使表決權(quán)對公司經(jīng)營、公司治理、董監(jiān)高變動和業(yè)務發(fā)展目標產(chǎn)生重要影響。若公司實際控制人利用其控制權(quán)對公司的經(jīng)營決策、人事和財務進行不當控制，可能會損害公司及少數(shù)股東權(quán)益。 采取措施： 公司重要的人事變動、對外投資、融資、關(guān)聯(lián)交易、擔保等事項公司嚴格按照《公司法》、《證券法》及相關(guān)規(guī)定規(guī)范公司經(jīng)營行為，同時公司依據(jù)《對外擔保管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易規(guī)則》、《信息披露管理制度》等系列相關(guān)制度對公司的信息披露、擔保、投資、關(guān)聯(lián)交易等行為進一步規(guī)范和監(jiān)督，切實履行規(guī)定的相關(guān)程序，以保障公司和遠夢家居用品股份有限公司 全體股東的共同利益。 (二)租賃商業(yè)地產(chǎn)作為營業(yè)場所的風險 公司目前使用的生產(chǎn)經(jīng)營所需的廠房、倉庫及配套設施均為租賃所得，雖然本公司與出租方已訂立合法合規(guī)的租賃協(xié)議，但若出現(xiàn)租賃到期或因不可抗力出現(xiàn)出租方中途不能將房產(chǎn)租賃給本公司的情況，而本公司又未能及時重新選擇經(jīng)營場所的情形，將對公司整體運營產(chǎn)生不利影響。 采取措施： 一方面，公司會在在租賃到期前一年內(nèi)啟動與出租方的續(xù)租談判，如可以續(xù)約，將采取盡可能提早續(xù)約的相關(guān)措施；另一方面，公司會持續(xù)關(guān)注可替代性的租賃物業(yè)，考慮因素包括位置、適用性、價格、搬遷成本預估等細節(jié)內(nèi)容，以確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定。 (三)應收賬款占比較高的風險 公司 2016 年 06 月 30 日應收賬款余額為 116，430，630.34 元，占資產(chǎn)總額的比例較大，將給公司應收賬款的管理增加壓力，并加大發(fā)生壞賬損失的風險，如果應收賬款不能按期收回或發(fā)生壞賬，對公司經(jīng)營業(yè)績和生產(chǎn)經(jīng)營將產(chǎn)生不利影響。同時，公司業(yè)務擴張需要較多的流動資金，而大量的應收賬款占用了公司資金，若后續(xù)流動資金不足則可能限制公司業(yè)務進一步發(fā)展。由于公司商業(yè)模式的核心是\
